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周尹
股份公司财务与预算部副经理
发布时间:2018-09-28   信息来源:中国百家博娱乐   
  股份公司积极应对资金市场变化,确保资金稳定供应,努力控制资金成本,密切跟踪市场走势,建立资金应急预案,防控资金断链风险。

  银行信贷融资风险管控

  深化银企合作,通过公司本部与银行总行、分公司与省行、基层企业与基层银行的多层面沟通,确保信贷融资主渠道畅通。以保量供应为重点,综合考量融资成本控制,主动调整融资结构,必要时以期限换利率,确保资金安全。做好重大资金统筹安排,确保重点项目建设资金需求,同时,深化跨区域融资,推动优质项目与一般项目捆绑融资。进一步加强资金集中调配力度,做大资金池,扩大项目单位入池范围,提供资产流动性,降低外部融资总额。

  银行间市场发债风险管控

  在近年债券市场持续量紧价高的情况下,积极与承销商沟通,争取包销额度,抓住发行窗口,在市场利率大幅上行的大环境下,有效控制发行成本,保证资金供应。

  永续债权投资计划

  积极推进与英大保险资产管理有限公司50亿元永续型基础设施债权投资计划,该计划资金将用于滇东能源和雨汪能源项目的债务置换、营运资金补充。本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道,优化公司资产负债结构。因本次债权投资计入权益,将在有效增加公司运营资金总规模的基础上,降低公司资产负债率,同时有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

  
  
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